Options trading glossary

Glossário de opções de negociação Glossário de opções termos opção de estilo americano: um contrato de opção que pode ser exercido em qualquer fase antes da data de validade. Pergunte: O preço que um comerciante compra, ou seja, o preço ao qual os criadores de mercado e os corretores de piso estão preparados para vender. ATM (no dinheiro): quando o preço de exercício da opção é igual ao preço do ativo. Backspread: um spread onde mais opções (puts ou calls) são compradas do que vendidas. Bear call spread: um spread de crédito líquido composto unicamente de opções de compra onde o comerciante obtém uma chamada de greve mais alta e simultaneamente vende uma chamada de baixa taxa. Bear spread: um débito líquido distribuído exclusivamente usando opções de venda onde o comerciante compra uma greve mais elevada e, ao mesmo tempo, vende uma greve mais baixa. Licitação: O preço pelo qual o comerciante pode vender, ou seja, o preço pelo qual os fabricantes de mercado e comerciantes do chão estarão dispostos a comprar. Bidask spread: a diferença entre o preço da oferta e o preço do pedido. Difusão de chamadas de Bull: um spread de débito utilizando apenas opções de chamadas, onde o comerciante compra uma chamada Strike mais baixa e vende uma chamada Strike mais alta. Mercado de Bull: um mercado que tem crescido ao longo de um período de tempo. Bull colocou spread: um spread de crédito utilizando apenas opções de colocação, onde o comerciante compra uma greve mais baixa e vende uma greve maior. Propagação de borboleta: uma popular estratégia de opções de 3 patas. Comprar ao fechar: uma ordem de opções solicitando a compra de uma garantia no final da sessão de negociação do dia. Comprar em aberto: uma ordem de opções solicitando a compra de uma garantia na abertura do dia de negociação. Comprar parada: um pedido de compra que o preço especificado é maior do que o preço do ativo existente. Distribuição de calendário: uma estratégia de opções de duas pernas, onde o comerciante compra opções de longo prazo e, ao mesmo tempo, vende opções de curto prazo. Opção de compra: O direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo subjacente a um preço fixo antes de uma data especificada. Chamada premium: o valor de uma opção de chamada. Condor: uma estratégia de opções de 4 patas usando apenas opções de chamada ou opções de colocação. Chamada coberta: uma estratégia de opções de produção de renda que envolve a compra simultânea de um ativo e a venda de opções de compra. Coberto: uma estratégia de opções de alto risco envolvendo o curto prazo de um ativo e a compra de opções de venda. Distribuição de crédito: simultaneamente comprando e vendendo opções para criar um crédito líquido em uma conta de comerciante. Comércio diário: compra e venda de ativos financeiros no mesmo dia. Distribuição de débito: simultaneamente comprando e vendendo opções de forma que resulte em débito líquido contra uma conta de comerciante. Chamadas Deep In the Money (DITM): onde o preço de exercício é muito inferior ao preço do ativo subjacente. Coloca: onde o preço de exercício é muito maior do que o preço do ativo subjacente. Delta: a soma pela qual uma opção premium se move dividida por cada movimento de um dólar no preço do ativo subjacente. Delta neutral: um comércio onde os Deltas positivos e negativos se cancelam. Derivada: instrumento de negociação cujo valor se baseia, ou seja, derivado em parte do valor de um ativo subjacente. Divergência: onde dois ou mais indicadores dão sinais conflitantes. Opções de equivalência patrimonial: também denominadas opções de estoque. Opções de estilo europeu: opções que não podem ser exercidas antes da data de validade. Exercício: ativação do direito de comprar ou vender um ativo subjacente. Preço de exercício (greve): o preço pelo qual o ativo subjacente pode ser comprado ou vendido pelo proprietário de uma opção de chamada ou venda. Data de expiração: refere-se ao último dia em que uma opção pode ser exercida. Valor extrínseco (valor de tempo): o preço de uma opção menos o valor intrínseco. As opções de OTM só têm valor extrínseco, porque seu valor intrínseco é igual a zero. Análise fundamental: análise que leva em consideração problemas reais, tais como inflação, ratios PE, desemprego e taxas de juros. Gamma: A porcentagem de opções que a Delta muda em comparação com a variação percentual no preço do ativo subjacente. Manipulação: uma estratégia cara em que um comerciante compra opções de chamadas OTM e coloca opções para simular o perfil de risco de um estrangulamento. Hedge: reduzir o risco de uma posição ao entrar simultaneamente em outras posições com futuros, outras opções ou outros derivativos. Volatilidade histórica (estatística): uma medida da flutuação de preços de um ativo de negociação durante um determinado período de tempo. Opções de índice: opções nos índices de ações ou outros valores mobiliários. Nas opções de dinheiro (ITM): onde o preço do ativo atual é maior que o preço de exercício de uma opção de compra ou menor que o preço de exercício de uma opção de venda. Valor intrínseco: refere-se ao valor que uma opção está em Dinheiro. Mariposa de ferro: uma estratégia de opções de quatro patas que normalmente envolve chamadas e coloca-se. Castiçais japoneses: um método bem conhecido de ilustrar visualmente as barras de preços, onde são abertos, altos, baixos, próximos. Perna: um lado ou componente de uma propagação de opções. Leg in: Legging em um spread compreende a conclusão de apenas uma perna de uma propagação com a intenção de completar a outra perna a um preço melhor mais tarde. Liquidez: descreve a facilidade e velocidade que um ativo pode ser negociado. O dinheiro é o mais líquido de todos os ativos, enquanto o setor imobiliário está entre os ativos mais ilíquidos. Longo: se você é um comprador de um bem de negociação que você está negociando por muito tempo, e. uma opção. MACD: um indicador técnico que mede a diferença entre 2 médias móveis. A sua convergência ou divergência proporciona uma medida de impulso. Margem: um montante depositado pelo comerciante que a corretora manterá contra investimentos não monetários ou de alto risco, ou quando o comerciante tenha emprestado fundos para o comércio do corretor, ou seja, operações alavancadas. Chamada de margem: onde a corretora solicita ao comerciante que pague mais fundos em sua conta para manter o comércio. Isso geralmente acontece com chamadas nus e colocados nus. Ordem de mercado: negociação de um instrumento imediatamente com o melhor preço de mercado para execução garantida. Indicadores de impulso: indicadores de análise técnica que utilizam movimento de volume e preço para determinar a direção do mercado. Média móvel: a média dos preços dos ativos por um período de tempo específico (por exemplo, 30 dias). Naked: se refere a colocar opções ou contrato de chamada vendida sem uma posição de hedge no local. Oferta: O preço mais baixo no qual o fabricante de mercado está preparado para vender uma garantia. Opção: um derivativo financeiro onde o proprietário tem o direito, mas não é obrigado a comprar (ligar) ou a vender (colocar) um ativo subjacente a um preço acordado antes de uma data especificada. Opção premium: o preço que deve ser pago por uma opção. Escritor de opções: O vendedor de uma opção nua. Fora do dinheiro (OTM): onde a opção não possui valor intrínseco, isto é, não pode ser exercida com lucro. Posição delta: a soma de todos os deltas negativos e positivos dentro de uma posição de negociação coberta. Opção de compra: o direito, sem a obrigação, de vender um ativo subjacente a um preço acordado antes de uma data especificada. Ratio backspread: uma estratégia que utiliza apenas coloca ou apenas chamadas, pelo que o comerciante compra opções de OTM em uma proporção de 3: 2 ou 2: 1 para as opções de ITM que ele ou ela vende. Cria uma posição longa líquida. Ratio call spread: uma estratégia de opções de baixa que envolve o comerciante sendo curto em mais, chamadas de greve mais altas do que as chamadas de greve inferior que ele ou ela é longa dentro, em uma proporção de 3: 2 ou 2: 1. Ratio colocou propagação: uma estratégia de alta que envolve o comerciante sendo curta em mais, as greves mais baixas do que as mais altas colocações que ele ou ela é longa, com uma proporção de 3: 2 ou 2: 1. Resistência: um limite máximo em um gráfico de preços que se espera que seja difícil para o preço atravessar por causa do comportamento do preço passado. Segurança: Um instrumento que pode ser negociado (por exemplo, ações, títulos, etc.). Ações: Unidades de propriedade em uma organização ou ações da empresa. Curta (venda a descoberto): venda de uma garantia que o comerciante não possui. Distribuição: A diferença entre a oferta e a previsão de um ativo de negociação. Também: Uma estratégia de negociação que incorpora mais de uma etapa para criar. Também: Um spread de preço, que é a margem entre o alto e o baixo de uma barra de preços. Estocástico: A Indicador técnico que consiste em um oscilador com base na relação entre os preços de abertura, alta, baixa e de fechamento. Stocks: Ver compartilhamentos. Ordens de parada: A compra pára: quando o preço do pedido está acima do valor atual da segurança. Paradas de venda: Onde o preço do pedido está abaixo do valor atual da segurança. Straddle: um comércio de opções neutras que permite aos comerciantes comprar simultaneamente uma chamada e colocar no mesmo preço de exercício e com a mesma data de validade. Strangle: um comércio de opções neutras que envolve simultaneamente comprando Uma chamada OTM e uma OTM colocada. Preço de exercício (preço de exercício): O preço pelo qual um ativo de negociação pode ser comprado ou vendido pelo proprietário de uma opção de compra ou venda. Apoio: um piso em um gráfico de preços considerado difícil para o preço cair como resultado do comportamento do preço passado. Análise técnica: combinação de gráficos e indicadores estatísticos, e. Preços, médias móveis, estocásticos, volume, etc. para avaliar futuros movimentos de preços prováveis. Valor teórico (opções): o cálculo do valor justo de um preço de opção utilizando um modelo de precificação, como o modelo de precificação das opções de Black-Scholes. Theta (decay): A variação relativa de um preço de opção em reação à variável de tempo até a expiração. Valor de tempo (valor extrínseco): o preço de uma opção menos o seu valor intrínseco. As opções OTM são inteiramente constituídas por valor extrínseco (ou tempo). Opção descoberta: uma posição de opções curtas quando o emissor não possui a garantia subjacente. Vega: o montante da mudança de preço de uma opção em resposta a uma mudança de volatilidade. Volatilidade: uma medida da mudança no movimento de preços em uma garantia ao longo de um período de tempo. A volatilidade é um dos componentes mais importantes na determinação do valor teórico de um preço de opções. Inconveniência de volatilidade: quando as opções OTM profundas têm maior volatilidade implícita do que as opções ATM. Whipsaw: um aumento súbito e significativo de preços que geralmente resulta em um cenário de perda para ambos os lados de uma posição. Escritor: um comerciante ou criador de mercado que vende uma opção. Zeta: uma medida de uma sensibilidade de preços de opções para volatilidade implícita. As opções de Equivalência de Opções de Negociação NASDAQ hoje são aclamadas como um dos produtos financeiros mais bem-sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes que lhe oferecem, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio ou na geração de renda de investimento adicional. Esperamos que você ache que este seja um guia útil para aprender a negociar opções. Opções de compreensão As opções são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​efetivamente em quase todas as condições do mercado e para quase todos os objetivos de investimento. Entre algumas das várias maneiras, as opções podem ajudá-lo: Proteja seus investimentos contra uma queda nos preços de mercado. Aumente seus rendimentos em investimentos atuais ou novos. Compre um patrimônio a um preço mais baixo. Beneficie de um aumento ou queda dos preços das ações sem possuir o capital próprio ou Vendendo tudo bem. Benefícios das opções de negociação: Mercados ordenados, eficientes e líquidos Os contratos de opções padronizados permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos. Opções de flexibilidade são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Uma opção de equidade permite aos investidores fixar o preço por um período de tempo específico no qual um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital próprio por um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que um pagaria para possuir o capital próprio . Isso permite que os investidores de opções alavancem seu poder de investimento enquanto aumentam sua potencial recompensa por movimentos de preços de ações. Risco limitado para o comprador Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter limites, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de validade. Um vendedor de opções descobertas (às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados. Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de equivalência patrimonial e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos: Aviso: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Opção de compensação. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas publicada pela The Options Clearing Corporation. Podem ser obtidas cópias do seu corretor uma das bolsas The Options Clearing Corporation em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, ligando para 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos de valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Obter cotações de opções Tempo real após horas Informações pré-mercado Citação do resumo das notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Observe que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. 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